एक ब्रेकआउट क्या है ब्रेकआउट एक प्रतिरोध की एक पहचान स्तर के माध्यम से एक सुरक्षा के मूल्य आंदोलन है, जो आमतौर पर भारी मात्रा और वाष्पशीलता की वृद्धि हुई मात्रा के बाद किया जाता है ट्रेडर्स अंतर्निहित परिसंपत्तियां खरीदते हैं, जब कीमतें प्रतिरोध के स्तर के ऊपर टूट जाती हैं या जब यह समर्थन के स्तर से कम हो जाती है ब्रेकआउट नीचे ब्रेकआउट यह चार्ट उस शेयर को दर्शाता है जो ऐतिहासिक रूप से छह महीने की अवधि में 37 के निकट प्रतिरोध का सामना कर रहा है, इसके बाद के ब्रेकआउट के बाद पिछली बार प्रतिरोध स्तर का परीक्षण किया गया था। व्यवहार में, एक स्थिति का संदर्भ देने के लिए एक ब्रेकआउट सबसे अधिक उपयोग किया जाता है जिसमें कीमत प्रतिरोध के स्तर के ऊपर टूट जाती है और उच्चतर चलता है। एक प्रतिरोध स्तर टूट जाने पर, यह अक्सर समर्थन का अगला स्तर बन जाता है जब परिसंपत्ति एक पुलैक अनुभव करती है ज्यादातर व्यापारियों ने चार्ट पैटर्न और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग किया है, जैसे कि प्रवृत्ति लाइनें, संभावित प्रतिरोध मूल्य अंक की पहचान करने के लिए जिन्हें ब्रेकआउट अनुभव होने की संभावना है। नकारात्मक पक्ष के समान मूल्य आंदोलनों को अक्सर ब्रेकडाउन के रूप में संदर्भित किया जाता है। ब्रेकआउट के कारण कीमत प्रतिरोध तब होता है जब किसी विशेष सुरक्षा स्तर पर आपूर्ति की एक अतिरिक्त स्तर एक विशेष मूल्य स्तर पर जमा होता है और आपूर्ति में भारी भरकम पैदा करता है जो मांग को डूबता है और मूल्य में ऊपरी गति को बाधित करता है। एक बार जब बाजार में आपूर्ति के अधिशेष स्तर को अवशोषित किया जाता है, तो प्रतिरोध को आम तौर पर एक तेज ऊपर की ओर बढ़ता जाता है जिसके कारण आपूर्ति और मांग में अचानक बदलाव होता है। ये तेज ऊपर की कीमत आंदोलनों को ब्रेकआउट माना जाता है और आम तौर पर जब प्रतिरोध स्तर घुमाए जाते हैं तब होता है। बाजार की स्थितियों में ब्रेकआउट अधिक बार प्रकट होते हैं जहां संभावित ऊपर की ओर बढ़ने की उम्मीद होती है उदाहरण के लिए, जब बाजार रेंज-बाउंड हो जाता है और कीमत की सीमा रेंज के ऊपरी छोर तक पहुंच रही है, तो प्रेमी व्यापारी ऊपरी रेंज प्रतिरोध स्तर के ऊपर कीमत ब्रेकआउट के लिए तैयार होते हैं। तकनीकी चार्ट पैटर्न जैसे सिर-और-कंधे, त्रिकोण और झंडे जिन्हें उनके गठन में पूरा करना है और ऊपर की ओर आंदोलन को दर्शाता है, ब्रेकआउट्स के लिए आम स्पॉट भी हैं। एक बार मूल्य कार्रवाई पैटर्न की पुष्टि करने के लिए एक अंतिम आंदोलन बनाता है, एक कीमत ब्रेकआउट आम तौर पर निम्नानुसार होता है। महत्वपूर्ण समाचार घटनाओं में भी कीमत के ब्रेकआउट होने का कारण हो सकता है ये ब्रेकआउट अधिक अप्रत्याशित होते हैं और इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाचारों में किसी विशेष सुरक्षा पर है। ट्रेडिंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग ब्रेकआउट सबसे अच्छा किया जाता है, जब प्रचलित बाजार की स्थिति या तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है या रेंज के ऊपरी छोर तक पहुंचने वाली मूल्य कार्रवाई के साथ सीमाबद्ध है। एक प्रतिरोध स्तर की पहचान करने के बाद, मात्रा का नजारा बहुत निकट से किया जाना चाहिए एक लंबी स्थिति व्यापार सेटअप तब होता है जब मूल्य कार्रवाई का दृष्टिकोण और दृढ़ता से मजबूत स्तर के साथ प्रतिरोध स्तर से बढ़कर होता है। आमतौर पर ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी कीमत रिट्रेस होती है, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति और मांग में अचानक बदलाव आ जाता है, क्योंकि यह फिर से संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यह लंबे एंट्री सिग्नल है अनुभवी व्यापारी लंबी अवधि लेते हैं क्योंकि कीमत एक प्रतिरोधक स्टॉप लॉज के साथ वापस लौट रही है जो मूल प्रतिरोध स्तर से थोड़ा नीचे रखी हुई है। कारण रेंज के ब्रेकआउट्स के लिए नहीं व्यापार अक्सर व्यापार परिदृश्यों और संभावित व्यापार व्यवस्थाओं में से एक जो एक व्यापारी को पेश की जाती है फैलना। संभवतया यह संभव है क्योंकि किसी श्रेणी को स्थानापन्न करना आसान होता है और यह जानने के लिए कि मूल्य कब सीमा के बाहर चलता है, अपेक्षाकृत आसान है। संभावना है कि कई कारणों से लोग रेंज ब्रेकआउट्स का कारोबार करते हैं। एक यह विश्वास हो सकता है कि रेंज ब्रेकआउट असाधारण रिटर्न प्रदान कर सकते हैं क्योंकि व्यापारिक रूप से अपने होल्डिंग पैटर्न से शुरू किया जाता है। कारण के बावजूद, व्यापार श्रेणी के ब्रेकआउट सबसे नौसिखिए व्यापारियों के लिए एक लाभहीन प्रयास है, और इस लेख में तीन कारणों की व्याख्या होगी दो वैकल्पिक रणनीतियों को भी देखा जाएगा (पृष्ठभूमि पढ़ने के लिए, हमारे तकनीकी विश्लेषण ट्यूटोरियल देखें।) गलत ब्रेकआउट पहला कारण यह है कि किसी श्रेणी की बहुत प्रकृति से यह कई झूठे ब्रेकआउट हो सकता है। एक गलत ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत पहले से स्थापित मूल्य सीमा से आगे बढ़ती है, लेकिन फिर पिछली मूल्य सीमा के भीतर वापस लौट जाती है चूंकि खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के बीच विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में एक सीमा होती है, ये झूठे तोड़ने अक्सर होते हैं क्योंकि समर्थन और प्रतिरोध 100 सटीक नहीं होते हैं। जबकि फ़ॉलर्स को जोड़ा जा सकता है कि कारोबार किए जाने वाले झूठे ब्रेकआउट्स की संख्या कम हो जाती है, ये हारे हुए ट्रेडों को लाभ में कट जाता है जो एक वैध ब्रेकआउट कारोबार कर रहे हैं। (अधिक जानकारी के लिए, औसत सच श्रेणी के साथ मुनाफे वाला क्षेत्र दर्ज करें।) ब्रेकआउट प्वाइंट के सुधार के कारण गलत breakouts को वैध breakouts पर किए गए मुनाफे में कटौती करते समय, एक और समस्या अक्सर उठती है। निम्न परिदृश्य सामान्य है: एक व्यापारी सीमा से बाहर निकल जाने के कारण कागज के मुनाफे को देखने के लिए उल्लास करता है और वे निश्चित हैं कि यह एक वैध ब्रेकआउट है, केवल उनकी प्रविष्टि मूल्य (केवल सीमा के बाहर) की कीमत पीछे हटना देखने के लिए। अक्सर यह कीमत कार्रवाई के परिणामस्वरूप व्यापारी बहुत कम लाभ या अन्य छोटे नुकसान लेते हैं क्योंकि अब उन्हें लगता है कि यह एक और झूठी ब्रेकआउट है। कीमत ठीक हो जाती है, रेंज के ब्रेकआउट बिंदु पर वापस चलती है, और फिर ब्रेकआउट दिशा में फिर से ले जाता है। व्यापारी केवल सुधार पर व्यापार से बाहर निकलने पर निराशा देखता है, यह देखने के लिए कि वास्तव में एक ब्रेकआउट है। चार्ल्स किर्कपैट्रिक और जूली आर डाहलक्विस्ट (तकनीकी विश्लेषण: द फोरम रिसोर्स फॉर फाइनेंशियल मार्केट तकनीशियन, 2007) के अनुसार, ब्रेकआउट की दिशा में जारी होने से पहले ब्रेकआउट पॉइंट में व्यापार श्रेणी से होने वाले ब्रेकआउट्स का लगभग आधे हिस्से वापस आते हैं। यह झूठे तोड़ने की उच्च दर से जुडाइए और सबसे नौसिखिए व्यापारियों ने gyrations पर पैसे खो दिया है और जब यह होता है बड़ा कदम गायब अंत। विस्फोट दुर्लभ हैं बड़ा कदम हमें आगे की समस्या के लिए लाता है बड़ी चालें दुर्लभ हैं, व्यापार के लिए संभावित श्रेणियों की संख्या को देखते हुए। संभवतः सैकड़ों प्रतिभागियों के एक ड्रम से जीतने वाली टिकट को चुनने से, नौसिखिए व्यापारी की सोच के रूप में जितना ज्यादा विस्फोटक लाभ नहीं होता। जबकि रेंज ब्रेकआउट उदाहरण अक्सर स्टॉक या वस्तु को तोड़ने और बड़े प्रतिशत स्प्रिंट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यह हमेशा मामला नहीं होता है। दुनिया भर के बाजारों में सैकड़ों श्रेणियों के विभिन्न उपकरणों में कारोबार किया जा रहा है, अंततः कुछ विस्फोट करने की संभावना क्या है, संभाव्यता उच्च नहीं है, लेकिन फिर भी यह ब्रेकआउट व्यापारियों का सपना है कि वह व्यापार हो और उसे सवारी करें एक शानदार लाभ के लिए बाहर जैसा कि हमने अभी पता लगाया है, यह दुर्लभ है, और सीमाओं के साथ अन्य दो समस्याएं दी गई हैं, व्यापारी अक्सर व्यापार में भी नहीं होता है जब यह कदम आखिरकार हो जाता है। (अधिक जानकारी के लिए, ट्रेडिंग ब्रेकआउट्स का एनाटॉमी देखें।) पारंपरिक तकनीकी विश्लेषण विधियां एक लाभ लक्ष्य का उपयोग करती हैं जो श्रेणी की ऊंचाई (प्रतिरोध-समर्थन) के बराबर होती है, जो ब्रेकआउट मूल्य से जुड़ी या घटाई जाती है। यह लाभ लक्ष्य कई रेंज ब्रेकआउट के लिए उचित है विकल्प: अधिकांश नौसिखिए व्यापारियों के लिए, व्यापारिक श्रेणी के ब्रेकआउट एक खोने की रणनीति होगी: झूठे ब्रेकआउट के परिणामस्वरूप घाटे में सुधार होगा, नकली व्यापारियों को वैध कदमों से बाहर किया जाएगा, और विस्फोटक लाभ दुर्लभ हैं जो व्यापार के लिए उपलब्ध कई संभावित श्रेणियों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन कई व्यापारियों के लिए लाभ के लिए एक श्रेणी का ब्रेकआउट मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही चार्ट पैटर्न का उपयोग करने वाले विकल्प होते हैं, लेकिन व्यापारियों को सफलता का एक बेहतर मौका देता है। अंततः व्यापारी को एक संभावित कदम की शुरुआत में प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देना चाहिए। यदि ब्रेकआउट होने वाला है, तो यह घटित होगा और कुछ समय बीत जाने के बाद यह चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह वह जगह है जहां व्यापारी अपने पक्ष में बाधा डाल सकता है अगर ब्रेकआउट वापस ब्रेकआउट मूल्य पर वापस खींचता है, और फिर ब्रेकआउट दिशा में वापस जाने के लिए शुरू होता है तो वे उस दिशा में एक व्यापार दर्ज कर सकते हैं, और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं कि ब्रेकआउट वैध है यह रणनीति कागज के मुनाफे को देखने के मनोवैज्ञानिक मुद्दे को समाप्त करती है और वास्तविक चाल आने से पहले एक व्यापार के परिणामस्वरूप व्यापार से बाहर निकलता है। ब्रेकआउट के लिए एक पुलबैक हमेशा वैध ब्रेकआउट पर नहीं होगा, पूर्व सीमा के लिए एक पुलबैक केवल समय के लगभग 50 का ही होगा। इसलिए एक प्रवृत्ति विकसित हो सकती है इस मामले में एक प्रवृत्ति रणनीति लागू किया जा सकता है। (अधिक जानने के लिए, ट्रेडिंग ट्रेण्ड या रेंज देखें) इन दोनों विधियों में काफी संभावना है कि व्यापारी एक गलत ब्रेकआउट में फंस जाएगा। एक बार ब्रेकआऊट हो गया और अपना पहला कदम उठाया, उस समय उसमें आगे बढ़ना आसान होता है, उस स्तर पर सही कूदने की तुलना में कई अन्य व्यापारियों को देख रहे हैं। धैर्य, व्यापारिक को अपनी चाल बनाने की अनुमति देगा और यह प्रकट करेगा कि ब्रेकआउट हुआ या नहीं। इस बिंदु पर, व्यापारी प्रवृत्ति को पकड़ने के लिए एक व्यापार में स्थानांतरित कर सकता है जो अभी चल रहा है, या उभरने की संभावना है। सारांश श्रेणियों को स्थानापन्न करना आसान होता है, जिससे रेंज ब्रेकआउट रणनीति बहुत लोकप्रिय हो जाती है। फिर भी कई व्यापारियों ने इस रणनीतियों पर पैसा खो दिया है, मुख्य रूप से झूठे तोड़ने के कारण, ब्रेकआउट पॉइंट के सुधार और अवास्तविक उम्मीदें। रणनीतियां जो अधिक सफलता वाले व्यापारियों को प्रदान करने की संभावना रखते हैं, उनमें धीरज रखना और ब्रेकआउट होने का इंतजार करना है, यदि ऐसा होता है तो प्रवृत्ति का व्यापार करना या सुधार के लिए इंतजार करना और अगर कीमत ब्रेकआउट दिशा फिर से शुरू होती है (और अधिक के लिए, ट्रेंडिंग एम्प रेंज-बन्न्ड मुद्राओं की पहचान करें।)
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